有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/25-2023/05/24)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (2022年11月24日現在) | 第20特定期間 (2023年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,133,245 | 9,919,207 | |||
| 投資信託受益証券 | 80,378,538 | 131,029,439 | |||
| その他未収収益 | 23,487 | 40,584 | |||
| 流動資産合計 | 82,535,270 | 140,989,230 | |||
| 資産合計 | 82,535,270 | 140,989,230 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 5,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 282,580 | 415,973 | |||
| 未払解約金 | 650,944 | 697,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,879 | 2,891 | |||
| 未払委託者報酬 | 78,905 | 121,421 | |||
| 未払利息 | 5 | 27 | |||
| その他未払費用 | 39,477 | 49,384 | |||
| 流動負債合計 | 1,053,790 | 6,287,667 | |||
| 負債合計 | 1,053,790 | 6,287,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 94,193,425 | 138,657,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,711,945 | △3,956,376 | |||
| (分配準備積立金) | 20,176,413 | 27,982,107 | |||
| 元本等合計 | 81,481,480 | 134,701,563 | |||
| 純資産合計 | 81,481,480 | 134,701,563 | |||
| 負債純資産合計 | 82,535,270 | 140,989,230 | |||
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