有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/25-2024/05/24)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (2023年11月24日現在) | 第22特定期間 (2024年5月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,310,041 | 5,686,145 | |||
| 投資信託受益証券 | 180,053,061 | 257,946,254 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| その他未収収益 | 50,636 | 75,333 | |||
| 流動資産合計 | 185,413,738 | 263,707,733 | |||
| 資産合計 | 185,413,738 | 263,707,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 472,407 | 587,697 | |||
| 未払解約金 | 2,266,282 | 555,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,983 | 5,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 167,302 | 243,224 | |||
| 未払利息 | 14 | - | |||
| その他未払費用 | 83,894 | 111,400 | |||
| 流動負債合計 | 2,993,882 | 1,503,545 | |||
| 負債合計 | 2,993,882 | 1,503,545 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 157,469,124 | 195,899,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,950,732 | 66,305,096 | |||
| (分配準備積立金) | 38,191,463 | 61,719,119 | |||
| 元本等合計 | 182,419,856 | 262,204,188 | |||
| 純資産合計 | 182,419,856 | 262,204,188 | |||
| 負債純資産合計 | 185,413,738 | 263,707,733 | |||
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