有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/25-2022/11/24)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (2022年5月24日現在) | 第19特定期間 (2022年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,309,086 | 2,133,245 | |||
| 投資信託受益証券 | 73,742,914 | 80,378,538 | |||
| その他未収収益 | 23,425 | 23,487 | |||
| 流動資産合計 | 75,075,425 | 82,535,270 | |||
| 資産合計 | 75,075,425 | 82,535,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 291,175 | 282,580 | |||
| 未払解約金 | 4,176 | 650,944 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,623 | 1,879 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,112 | 78,905 | |||
| 未払利息 | 3 | 5 | |||
| その他未払費用 | 34,635 | 39,477 | |||
| 流動負債合計 | 399,724 | 1,053,790 | |||
| 負債合計 | 399,724 | 1,053,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 97,058,572 | 94,193,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,382,871 | △12,711,945 | |||
| (分配準備積立金) | 13,632,225 | 20,176,413 | |||
| 元本等合計 | 74,675,701 | 81,481,480 | |||
| 純資産合計 | 74,675,701 | 81,481,480 | |||
| 負債純資産合計 | 75,075,425 | 82,535,270 | |||
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