- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/25-2024/11/25)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (2024年5月24日現在) | 第23特定期間 (2024年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,686,145 | 2,263,175 | |||
| 投資信託受益証券 | 257,946,254 | 145,973,460 | |||
| 未収利息 | 1 | 6 | |||
| その他未収収益 | 75,333 | 45,142 | |||
| 流動資産合計 | 263,707,733 | 148,281,783 | |||
| 資産合計 | 263,707,733 | 148,281,783 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 587,697 | 388,060 | |||
| 未払解約金 | 555,431 | 533,451 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,793 | 3,609 | |||
| 未払委託者報酬 | 243,224 | 151,643 | |||
| その他未払費用 | 111,400 | 90,777 | |||
| 流動負債合計 | 1,503,545 | 1,167,540 | |||
| 負債合計 | 1,503,545 | 1,167,540 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 195,899,092 | 129,353,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,305,096 | 17,760,657 | |||
| (分配準備積立金) | 61,719,119 | 36,695,449 | |||
| 元本等合計 | 262,204,188 | 147,114,243 | |||
| 純資産合計 | 262,204,188 | 147,114,243 | |||
| 負債純資産合計 | 263,707,733 | 148,281,783 | |||
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