有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年5月26日現在) | 第3特定期間 (平成26年11月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,414,297 | 10,172,203 | |||
| 投資信託受益証券 | 262,266,765 | 432,294,036 | |||
| 未収入金 | - | 3,200,000 | |||
| 未収利息 | 16 | 2 | |||
| その他未収収益 | 75,758 | 129,878 | |||
| 流動資産合計 | 282,756,836 | 445,796,119 | |||
| 資産合計 | 282,756,836 | 445,796,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,000,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,969,202 | 3,070,402 | |||
| 未払解約金 | - | 3,204,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,605 | 10,020 | |||
| 未払委託者報酬 | 235,361 | 420,823 | |||
| その他未払費用 | 87,302 | 183,737 | |||
| 流動負債合計 | 16,297,470 | 6,889,862 | |||
| 負債合計 | 16,297,470 | 6,889,862 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 246,150,309 | 383,800,333 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,309,057 | 55,105,924 | |||
| (分配準備積立金) | 8,925,208 | 31,921,410 | |||
| 元本等合計 | 266,459,366 | 438,906,257 | |||
| 純資産合計 | 266,459,366 | 438,906,257 | |||
| 負債純資産合計 | 282,756,836 | 445,796,119 | |||
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