有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (2020年5月25日現在) | 第15特定期間 (2020年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,497,192 | 1,573,304 | |||
| 投資信託受益証券 | 157,824,191 | 122,855,233 | |||
| その他未収収益 | 59,470 | 37,868 | |||
| 流動資産合計 | 162,380,853 | 124,466,405 | |||
| 資産合計 | 162,380,853 | 124,466,405 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 926,634 | 583,814 | |||
| 未払解約金 | 1,000,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,824 | 2,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 202,598 | 113,984 | |||
| 未払利息 | 12 | 4 | |||
| その他未払費用 | 130,125 | 68,245 | |||
| 流動負債合計 | 2,264,193 | 768,760 | |||
| 負債合計 | 2,264,193 | 768,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 308,878,047 | 194,604,855 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,761,387 | △70,907,210 | |||
| (分配準備積立金) | 35,095,660 | 21,954,870 | |||
| 元本等合計 | 160,116,660 | 123,697,645 | |||
| 純資産合計 | 160,116,660 | 123,697,645 | |||
| 負債純資産合計 | 162,380,853 | 124,466,405 | |||
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