有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
【DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年5月24日現在) | 第7特定期間 (平成28年11月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,762,949 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,294,692 | |||
| 投資信託受益証券 | 113,958,840 | 88,683,465 | |||
| その他未収収益 | 37,681 | 26,097 | |||
| 流動資産合計 | 116,759,470 | 91,004,254 | |||
| 資産合計 | 116,759,470 | 91,004,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,244,295 | 926,773 | |||
| 未払解約金 | - | 388,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,574 | 2,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,137 | 87,506 | |||
| 未払利息 | - | 6 | |||
| その他未払費用 | 70,604 | 48,998 | |||
| 流動負債合計 | 1,425,610 | 1,453,789 | |||
| 負債合計 | 1,425,610 | 1,453,789 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 155,536,911 | 132,396,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,203,051 | △42,845,764 | |||
| (分配準備積立金) | 22,060,903 | 20,027,134 | |||
| 元本等合計 | 115,333,860 | 89,550,465 | |||
| 純資産合計 | 115,333,860 | 89,550,465 | |||
| 負債純資産合計 | 116,759,470 | 91,004,254 | |||
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