有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月25日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年1月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,931,813 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,705,176,753 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 158,004 | ||||
| 未収入金 | 243,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,958,266,570 | ||||
| 資産合計 | 1,958,266,570 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,188,063 | ||||
| 未払金 | 515,322 | ||||
| 未払収益分配金 | 206,983,240 | ||||
| 未払受託者報酬 | 133,679 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,679,874 | ||||
| その他未払費用 | 16,659 | ||||
| 流動負債合計 | 217,516,837 | ||||
| 負債合計 | 217,516,837 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,724,860,337 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,889,396 | ||||
| 元本等合計 | 1,740,749,733 | ||||
| 純資産合計 | 1,740,749,733 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,958,266,570 | ||||
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