有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年1月15日現在 | 当 期 平成30年7月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 23,665,316 | |||
| コール・ローン | 72,699,610 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,021,789,607 | 4,801,469,836 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 110,123,000 | |||
| 未収入金 | 35,000,000 | 2,514,500 | |||
| 流動資産合計 | 6,129,489,217 | 4,937,772,652 | |||
| 資産合計 | 6,129,489,217 | 4,937,772,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 85,764,750 | - | |||
| 未払金 | - | 381,000 | |||
| 未払収益分配金 | 6,017,073 | - | |||
| 未払解約金 | 21,651,137 | 1,729,339 | |||
| 未払受託者報酬 | 630,215 | 545,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,058,487 | 19,079,683 | |||
| その他未払費用 | 153,937 | 150,351 | |||
| 流動負債合計 | 136,275,599 | 21,885,485 | |||
| 負債合計 | 136,275,599 | 21,885,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,017,073,580 | ※1 5,509,255,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,859,962 | ※2 △ 593,368,709 | |||
| (分配準備積立金) | 348,477,933 | 331,078,167 | |||
| 元本等合計 | 5,993,213,618 | 4,915,887,167 | |||
| 純資産合計 | 5,993,213,618 | 4,915,887,167 | |||
| 負債純資産合計 | 6,129,489,217 | 4,937,772,652 | |||
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