有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月17日現在 | 当 期 2022年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,532,130 | 21,031,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,444,717,722 | 2,388,610,542 | |||
| 未収入金 | 11,000,000 | 15,147,832 | |||
| 流動資産合計 | 2,510,249,852 | 2,424,789,697 | |||
| 資産合計 | 2,510,249,852 | 2,424,789,697 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,065,250 | 199,200 | |||
| 未払収益分配金 | 24,288,878 | 121,100,494 | |||
| 未払解約金 | 1,850,690 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 280,769 | 259,483 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,827,902 | 9,082,650 | |||
| その他未払費用 | 69,926 | 69,158 | |||
| 流動負債合計 | 76,383,415 | 130,710,985 | |||
| 負債合計 | 76,383,415 | 130,710,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,428,887,876 | ※1 2,201,827,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,978,561 | 92,251,536 | |||
| (分配準備積立金) | 160,091,143 | 232,698,140 | |||
| 元本等合計 | 2,433,866,437 | 2,294,078,712 | |||
| 純資産合計 | 2,433,866,437 | 2,294,078,712 | |||
| 負債純資産合計 | 2,510,249,852 | 2,424,789,697 | |||
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