有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月16日現在 | 当 期 2020年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,746,453 | 30,179,141 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,667,334,459 | 3,471,880,048 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 20,970,240 | |||
| 未収入金 | 29,130,000 | 14,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,713,210,912 | 3,537,659,429 | |||
| 資産合計 | 3,713,210,912 | 3,537,659,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,257,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 4,144,869 | |||
| 未払解約金 | 3,301,783 | 16,607,472 | |||
| 未払受託者報酬 | 405,739 | 394,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,201,750 | 13,803,877 | |||
| その他未払費用 | 116,838 | 96,305 | |||
| 流動負債合計 | 47,283,110 | 35,046,902 | |||
| 負債合計 | 47,283,110 | 35,046,902 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,859,703,327 | ※1 4,144,869,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,193,775,525 | ※2 △ 642,256,746 | |||
| (分配準備積立金) | 294,694,075 | 254,747,958 | |||
| 元本等合計 | 3,665,927,802 | 3,502,612,527 | |||
| 純資産合計 | 3,665,927,802 | 3,502,612,527 | |||
| 負債純資産合計 | 3,713,210,912 | 3,537,659,429 | |||
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