有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月16日現在 | 当 期 平成29年7月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,607,128 | 52,109,644 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,077,558,125 | 5,820,777,855 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,151,000 | |||
| 未収入金 | - | 55,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,196,165,253 | 5,995,038,499 | |||
| 資産合計 | 7,196,165,253 | 5,995,038,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 188,031,280 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,164,765 | 7,002,482 | |||
| 未払解約金 | 17,850,802 | 55,576,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 731,288 | 662,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,595,924 | 23,188,687 | |||
| その他未払費用 | 174,389 | 183,442 | |||
| 流動負債合計 | 240,548,448 | 86,613,487 | |||
| 負債合計 | 240,548,448 | 86,613,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,164,765,716 | ※1 7,002,482,765 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,209,148,911 | ※2 △ 1,094,057,753 | |||
| (分配準備積立金) | 189,088,287 | 159,414,132 | |||
| 元本等合計 | 6,955,616,805 | 5,908,425,012 | |||
| 純資産合計 | 6,955,616,805 | 5,908,425,012 | |||
| 負債純資産合計 | 7,196,165,253 | 5,995,038,499 | |||
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