有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年1月15日現在 | 当 期 平成27年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,391,988 | 77,207,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,754,427,266 | 11,003,962,015 | |||
| 未収入金 | 150,000,000 | 870,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 12,003,819,254 | 11,951,169,810 | |||
| 資産合計 | 12,003,819,254 | 11,951,169,810 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 169,710,552 | 39,961,000 | |||
| 未払金 | - | 5,992,880 | |||
| 未払収益分配金 | 1,791,336,180 | 866,268,365 | |||
| 未払解約金 | 16,424,662 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,352,207 | 1,211,961 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,328,040 | 42,419,653 | |||
| その他未払費用 | 351,406 | 300,395 | |||
| 流動負債合計 | 2,026,503,047 | 956,154,254 | |||
| 負債合計 | 2,026,503,047 | 956,154,254 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,951,867,670 | ※1 10,828,354,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,448,537 | 166,660,990 | |||
| (分配準備積立金) | 328,684,888 | 326,027,240 | |||
| 元本等合計 | 9,977,316,207 | 10,995,015,556 | |||
| 純資産合計 | 9,977,316,207 | 10,995,015,556 | |||
| 負債純資産合計 | 12,003,819,254 | 11,951,169,810 | |||
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