有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月15日現在 | 当 期 平成28年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 77,207,795 | 72,701,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,003,962,015 | 9,704,301,444 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 29,069,000 | |||
| 未収入金 | 870,000,000 | 20,861,180 | |||
| 流動資産合計 | 11,951,169,810 | 9,826,933,339 | |||
| 資産合計 | 11,951,169,810 | 9,826,933,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,961,000 | - | |||
| 未払金 | 5,992,880 | 548,000 | |||
| 未払収益分配金 | 866,268,365 | - | |||
| 未払解約金 | - | 1,115,337 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,211,961 | 1,219,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,419,653 | 42,691,319 | |||
| その他未払費用 | 300,395 | 301,944 | |||
| 流動負債合計 | 956,154,254 | 45,876,329 | |||
| 負債合計 | 956,154,254 | 45,876,329 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,828,354,566 | ※1 11,641,497,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 166,660,990 | ※2 △ 1,860,440,363 | |||
| (分配準備積立金) | 326,027,240 | 301,598,885 | |||
| 元本等合計 | 10,995,015,556 | 9,781,057,010 | |||
| 純資産合計 | 10,995,015,556 | 9,781,057,010 | |||
| 負債純資産合計 | 11,951,169,810 | 9,826,933,339 | |||
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