有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月15日現在 | 当 期 平成26年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,931,813 | 105,777,715 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,705,176,753 | 13,554,688,518 | |||
| 派生商品評価勘定 | 158,004 | 28,859,880 | |||
| 未収入金 | 243,000,000 | 48,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,958,266,570 | 13,737,326,113 | |||
| 資産合計 | 1,958,266,570 | 13,737,326,113 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,188,063 | - | |||
| 未払金 | 515,322 | - | |||
| 未払収益分配金 | 206,983,240 | 28,182,454 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,679 | 1,364,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,679,874 | 47,757,379 | |||
| その他未払費用 | 16,659 | 283,931 | |||
| 流動負債合計 | 217,516,837 | 77,588,232 | |||
| 負債合計 | 217,516,837 | 77,588,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,724,860,337 | ※1 14,091,227,034 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 15,889,396 | ※2 △ 431,489,153 | |||
| (分配準備積立金) | - | 196,570,171 | |||
| 元本等合計 | 1,740,749,733 | 13,659,737,881 | |||
| 純資産合計 | 1,740,749,733 | 13,659,737,881 | |||
| 負債純資産合計 | 1,958,266,570 | 13,737,326,113 | |||
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