有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月15日現在 | 当 期 2021年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,230,386 | 23,770,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,534,785,361 | 2,563,132,578 | |||
| 派生商品評価勘定 | 334,650 | - | |||
| 未収入金 | 9,550,000 | 17,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,562,900,397 | 2,604,282,861 | |||
| 資産合計 | 2,562,900,397 | 2,604,282,861 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,106,355 | 17,425,250 | |||
| 未払収益分配金 | 3,197,656 | - | |||
| 未払解約金 | 497,915 | 2,534,590 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,069 | 286,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,593,077 | 10,021,241 | |||
| その他未払費用 | 69,260 | 77,591 | |||
| 流動負債合計 | 18,738,332 | 30,344,977 | |||
| 負債合計 | 18,738,332 | 30,344,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,197,656,087 | ※1 2,786,231,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 653,494,022 | ※2 △ 212,293,298 | |||
| (分配準備積立金) | 203,228,908 | 181,535,273 | |||
| 元本等合計 | 2,544,162,065 | 2,573,937,884 | |||
| 純資産合計 | 2,544,162,065 | 2,573,937,884 | |||
| 負債純資産合計 | 2,562,900,397 | 2,604,282,861 | |||
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