有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月15日現在 | 当 期 2022年1月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,770,283 | 54,532,130 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,563,132,578 | 2,444,717,722 | |||
| 未収入金 | 17,380,000 | 11,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,604,282,861 | 2,510,249,852 | |||
| 資産合計 | 2,604,282,861 | 2,510,249,852 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,425,250 | 40,065,250 | |||
| 未払収益分配金 | - | 24,288,878 | |||
| 未払解約金 | 2,534,590 | 1,850,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,305 | 280,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,021,241 | 9,827,902 | |||
| その他未払費用 | 77,591 | 69,926 | |||
| 流動負債合計 | 30,344,977 | 76,383,415 | |||
| 負債合計 | 30,344,977 | 76,383,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,786,231,182 | ※1 2,428,887,876 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 212,293,298 | ※2 4,978,561 | |||
| (分配準備積立金) | 181,535,273 | 160,091,143 | |||
| 元本等合計 | 2,573,937,884 | 2,433,866,437 | |||
| 純資産合計 | 2,573,937,884 | 2,433,866,437 | |||
| 負債純資産合計 | 2,604,282,861 | 2,510,249,852 | |||
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