有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年7月15日現在 | 当 期 平成29年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,932,681 | 118,607,128 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,342,463,925 | 7,077,558,125 | |||
| 派生商品評価勘定 | 157,809,800 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,573,206,406 | 7,196,165,253 | |||
| 資産合計 | 6,573,206,406 | 7,196,165,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 188,031,280 | |||
| 未払金 | 4,494,700 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 8,164,765 | |||
| 未払解約金 | 22,273,603 | 17,850,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 767,456 | 731,288 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,861,921 | 25,595,924 | |||
| その他未払費用 | 222,815 | 174,389 | |||
| 流動負債合計 | 54,620,495 | 240,548,448 | |||
| 負債合計 | 54,620,495 | 240,548,448 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,461,039,264 | ※1 8,164,765,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,942,453,353 | ※2 △ 1,209,148,911 | |||
| (分配準備積立金) | 234,435,895 | 189,088,287 | |||
| 元本等合計 | 6,518,585,911 | 6,955,616,805 | |||
| 純資産合計 | 6,518,585,911 | 6,955,616,805 | |||
| 負債純資産合計 | 6,573,206,406 | 7,196,165,253 | |||
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