有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月17日現在 | 当 期 平成31年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 23,665,316 | 30,261,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,801,469,836 | 4,057,943,462 | |||
| 派生商品評価勘定 | 110,123,000 | 2,872,800 | |||
| 未収入金 | 2,514,500 | 7,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,937,772,652 | 4,098,078,242 | |||
| 資産合計 | 4,937,772,652 | 4,098,078,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 164,200 | |||
| 未払金 | 381,000 | 4,215,080 | |||
| 未払解約金 | 1,729,339 | 6,355,591 | |||
| 未払受託者報酬 | 545,112 | 478,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,079,683 | 16,746,752 | |||
| その他未払費用 | 150,351 | 125,636 | |||
| 流動負債合計 | 21,885,485 | 28,085,720 | |||
| 負債合計 | 21,885,485 | 28,085,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,509,255,876 | ※1 5,273,808,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 593,368,709 | ※2 △ 1,203,816,039 | |||
| (分配準備積立金) | 331,078,167 | 315,413,502 | |||
| 元本等合計 | 4,915,887,167 | 4,069,992,522 | |||
| 純資産合計 | 4,915,887,167 | 4,069,992,522 | |||
| 負債純資産合計 | 4,937,772,652 | 4,098,078,242 | |||
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