有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月15日現在 | 当 期 2020年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,179,141 | 14,842,280 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,471,880,048 | 2,594,185,340 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,970,240 | 10,896,000 | |||
| 未収入金 | 14,630,000 | 23,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,537,659,429 | 2,643,553,620 | |||
| 資産合計 | 3,537,659,429 | 2,643,553,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,144,869 | - | |||
| 未払解約金 | 16,607,472 | 16,497,613 | |||
| 未払受託者報酬 | 394,379 | 285,935 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,803,877 | 10,008,398 | |||
| その他未払費用 | 96,305 | 81,581 | |||
| 流動負債合計 | 35,046,902 | 26,873,527 | |||
| 負債合計 | 35,046,902 | 26,873,527 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,144,869,273 | ※1 3,644,007,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 642,256,746 | ※2 △ 1,027,327,885 | |||
| (分配準備積立金) | 254,747,958 | 227,394,590 | |||
| 元本等合計 | 3,502,612,527 | 2,616,680,093 | |||
| 純資産合計 | 3,502,612,527 | 2,616,680,093 | |||
| 負債純資産合計 | 3,537,659,429 | 2,643,553,620 | |||
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