有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月15日現在 | 当 期 2019年7月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 30,261,980 | - | |||
| コール・ローン | - | 16,746,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,057,943,462 | 3,667,334,459 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,872,800 | - | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 29,130,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,098,078,242 | 3,713,210,912 | |||
| 資産合計 | 4,098,078,242 | 3,713,210,912 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 164,200 | 29,257,000 | |||
| 未払金 | 4,215,080 | - | |||
| 未払解約金 | 6,355,591 | 3,301,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,461 | 405,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,746,752 | 14,201,750 | |||
| その他未払費用 | 125,636 | 116,838 | |||
| 流動負債合計 | 28,085,720 | 47,283,110 | |||
| 負債合計 | 28,085,720 | 47,283,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,273,808,561 | ※1 4,859,703,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,203,816,039 | ※2 △ 1,193,775,525 | |||
| (分配準備積立金) | 315,413,502 | 294,694,075 | |||
| 元本等合計 | 4,069,992,522 | 3,665,927,802 | |||
| 純資産合計 | 4,069,992,522 | 3,665,927,802 | |||
| 負債純資産合計 | 4,098,078,242 | 3,713,210,912 | |||
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