有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月15日現在 | 当 期 平成28年7月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,701,715 | 72,932,681 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,704,301,444 | 6,342,463,925 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,069,000 | 157,809,800 | |||
| 未収入金 | 20,861,180 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,826,933,339 | 6,573,206,406 | |||
| 資産合計 | 9,826,933,339 | 6,573,206,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 548,000 | 4,494,700 | |||
| 未払解約金 | 1,115,337 | 22,273,603 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,219,729 | 767,456 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,691,319 | 26,861,921 | |||
| その他未払費用 | 301,944 | 222,815 | |||
| 流動負債合計 | 45,876,329 | 54,620,495 | |||
| 負債合計 | 45,876,329 | 54,620,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,641,497,373 | ※1 9,461,039,264 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,860,440,363 | ※2 △ 2,942,453,353 | |||
| (分配準備積立金) | 301,598,885 | 234,435,895 | |||
| 元本等合計 | 9,781,057,010 | 6,518,585,911 | |||
| 純資産合計 | 9,781,057,010 | 6,518,585,911 | |||
| 負債純資産合計 | 9,826,933,339 | 6,573,206,406 | |||
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