有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月18日現在 | 当 期 平成30年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,109,644 | 72,699,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,820,777,855 | 6,021,789,607 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67,151,000 | - | |||
| 未収入金 | 55,000,000 | 35,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,995,038,499 | 6,129,489,217 | |||
| 資産合計 | 5,995,038,499 | 6,129,489,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 85,764,750 | |||
| 未払収益分配金 | 7,002,482 | 6,017,073 | |||
| 未払解約金 | 55,576,356 | 21,651,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 662,520 | 630,215 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,188,687 | 22,058,487 | |||
| その他未払費用 | 183,442 | 153,937 | |||
| 流動負債合計 | 86,613,487 | 136,275,599 | |||
| 負債合計 | 86,613,487 | 136,275,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,002,482,765 | ※1 6,017,073,580 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,094,057,753 | ※2 △ 23,859,962 | |||
| (分配準備積立金) | 159,414,132 | 348,477,933 | |||
| 元本等合計 | 5,908,425,012 | 5,993,213,618 | |||
| 純資産合計 | 5,908,425,012 | 5,993,213,618 | |||
| 負債純資産合計 | 5,995,038,499 | 6,129,489,217 | |||
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