有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月15日現在 | 当 期 2023年1月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,031,323 | 83,698,519 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,388,610,542 | 1,739,412,583 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 121,930 | |||
| 未収入金 | 15,147,832 | 77,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,424,789,697 | 1,901,033,032 | |||
| 資産合計 | 2,424,789,697 | 1,901,033,032 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 199,200 | - | |||
| 未払金 | - | 129,381,000 | |||
| 未払収益分配金 | 121,100,494 | - | |||
| 未払解約金 | - | 17,690,456 | |||
| 未払受託者報酬 | 259,483 | 218,416 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,082,650 | 7,645,390 | |||
| その他未払費用 | 69,158 | 59,677 | |||
| 流動負債合計 | 130,710,985 | 154,994,939 | |||
| 負債合計 | 130,710,985 | 154,994,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,201,827,176 | ※1 1,964,569,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 92,251,536 | ※2 △ 218,531,546 | |||
| (分配準備積立金) | 232,698,140 | 168,418,922 | |||
| 元本等合計 | 2,294,078,712 | 1,746,038,093 | |||
| 純資産合計 | 2,294,078,712 | 1,746,038,093 | |||
| 負債純資産合計 | 2,424,789,697 | 1,901,033,032 | |||
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