有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月15日現在 | 当 期 2021年1月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,842,280 | 18,230,386 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,594,185,340 | 2,534,785,361 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,896,000 | 334,650 | |||
| 未収入金 | 23,630,000 | 9,550,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,643,553,620 | 2,562,900,397 | |||
| 資産合計 | 2,643,553,620 | 2,562,900,397 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,106,355 | |||
| 未払収益分配金 | - | 3,197,656 | |||
| 未払解約金 | 16,497,613 | 497,915 | |||
| 未払受託者報酬 | 285,935 | 274,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,008,398 | 9,593,077 | |||
| その他未払費用 | 81,581 | 69,260 | |||
| 流動負債合計 | 26,873,527 | 18,738,332 | |||
| 負債合計 | 26,873,527 | 18,738,332 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,644,007,978 | ※1 3,197,656,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,027,327,885 | ※2 △ 653,494,022 | |||
| (分配準備積立金) | 227,394,590 | 203,228,908 | |||
| 元本等合計 | 2,616,680,093 | 2,544,162,065 | |||
| 純資産合計 | 2,616,680,093 | 2,544,162,065 | |||
| 負債純資産合計 | 2,643,553,620 | 2,562,900,397 | |||
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