有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月15日-平成26年4月11日)
【三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年4月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 205,326,049 | |||
| 投資信託受益証券 | 13,700,141,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,592,078 | |||
| 未収利息 | 305 | |||
| 流動資産合計 | 13,913,060,101 | |||
| 資産合計 | 13,913,060,101 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 62,519,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 346,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,713,950 | |||
| その他未払費用 | 34,645 | |||
| 流動負債合計 | 81,614,689 | |||
| 負債合計 | 81,614,689 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 13,893,231,203 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △61,785,791 | |||
| (分配準備積立金) | 68,955,187 | |||
| 元本等合計 | 13,831,445,412 | |||
| 純資産合計 | 13,831,445,412 | |||
| 負債純資産合計 | 13,913,060,101 | |||
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