- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月12日-平成31年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,115,727 | 30,019,351 |
| 投資信託受益証券 | 5,001,558,026 | 4,378,815,080 |
| 親投資信託受益証券 | 5,604,984 | 5,604,984 |
| 未収入金 | - | 29,400,000 |
| 流動資産合計 | 5,067,278,737 | 4,443,839,415 |
| 資産合計 | 5,067,278,737 | 4,443,839,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,497,182 | 13,947,784 |
| 未払解約金 | 12,954,545 | 769,014 |
| 未払受託者報酬 | 136,935 | 121,410 |
| 未払委託者報酬 | 7,394,527 | 6,556,173 |
| 未払利息 | 92 | 52 |
| その他未払費用 | 13,684 | 12,129 |
| 流動負債合計 | 35,996,965 | 21,406,562 |
| 負債合計 | 35,996,965 | 21,406,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,198,873,085 | 5,579,113,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,167,591,313 | △1,156,680,753 |
| (分配準備積立金) | 3,443,888 | 15,893,670 |
| 元本等合計 | 5,031,281,772 | 4,422,432,853 |
| 純資産合計 | 5,031,281,772 | 4,422,432,853 |
| 負債純資産合計 | 5,067,278,737 | 4,443,839,415 |
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