有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,280,584 | 19,236,387 |
| 投資信託受益証券 | 2,789,067,917 | 2,575,810,456 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 未収入金 | 37,400,000 | 17,700,000 |
| 流動資産合計 | 2,850,962,934 | 2,615,961,276 |
| 資産合計 | 2,850,962,934 | 2,615,961,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,708,921 | 5,232,538 |
| 未払解約金 | 355 | 5,773,823 |
| 未払受託者報酬 | 82,258 | 66,285 |
| 未払委託者報酬 | 4,441,884 | 3,579,314 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 8,213 | 6,620 |
| 流動負債合計 | 10,241,634 | 14,658,589 |
| 負債合計 | 10,241,634 | 14,658,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,805,947,874 | 3,488,358,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △965,226,574 | △887,056,116 |
| (分配準備積立金) | 92,124,985 | 110,515,491 |
| 元本等合計 | 2,840,721,300 | 2,601,302,687 |
| 純資産合計 | 2,840,721,300 | 2,601,302,687 |
| 負債純資産合計 | 2,850,962,934 | 2,615,961,276 |
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