有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月14日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,933,904 | 22,690,835 |
| 投資信託受益証券 | 1,138,228,860 | 1,028,042,663 |
| 親投資信託受益証券 | 10,046 | 10,078 |
| 未収入金 | 6,800,000 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 253 | 444 |
| 流動資産合計 | 1,164,973,063 | 1,056,244,020 |
| 資産合計 | 1,164,973,063 | 1,056,244,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,700,144 | 777,166 |
| 未払解約金 | 99,942 | 4,972,421 |
| 未払受託者報酬 | 34,894 | 31,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,884,327 | 1,709,658 |
| その他未払費用 | 3,475 | 3,155 |
| 流動負債合計 | 3,722,782 | 7,494,061 |
| 負債合計 | 3,722,782 | 7,494,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,144,629 | 1,554,333,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △538,894,348 | △505,583,135 |
| (分配準備積立金) | 50,668,985 | 53,349,723 |
| 元本等合計 | 1,161,250,281 | 1,048,749,959 |
| 純資産合計 | 1,161,250,281 | 1,048,749,959 |
| 負債純資産合計 | 1,164,973,063 | 1,056,244,020 |
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