有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,993,992 | 21,751,056 |
| 投資信託受益証券 | 1,545,937,306 | 1,173,445,066 |
| 親投資信託受益証券 | 100,009 | 10,019 |
| 未収利息 | 99 | 275 |
| 流動資産合計 | 1,563,031,406 | 1,195,206,416 |
| 資産合計 | 1,563,031,406 | 1,195,206,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,360,300 | 1,773,091 |
| 未払解約金 | 2,021,214 | 98,839 |
| 未払受託者報酬 | 42,206 | 34,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,279,241 | 1,858,125 |
| その他未払費用 | 4,207 | 3,432 |
| 流動負債合計 | 7,707,168 | 3,767,895 |
| 負債合計 | 7,707,168 | 3,767,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,240,200,497 | 1,773,091,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △684,876,259 | △581,653,052 |
| (分配準備積立金) | 66,953,026 | 51,822,808 |
| 元本等合計 | 1,555,324,238 | 1,191,438,521 |
| 純資産合計 | 1,555,324,238 | 1,191,438,521 |
| 負債純資産合計 | 1,563,031,406 | 1,195,206,416 |
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