有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月11日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,840,126 | 67,684,218 |
| 投資信託受益証券 | 8,396,980,062 | 6,832,887,242 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,536 | 10,015,536 |
| 未収入金 | 65,800,000 | 90,800,000 |
| 流動資産合計 | 8,559,635,724 | 7,001,386,996 |
| 資産合計 | 8,559,635,724 | 7,001,386,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,866,434 | 29,098,475 |
| 未払解約金 | 33,100,465 | 61,449,896 |
| 未払受託者報酬 | 226,887 | 189,036 |
| 未払委託者報酬 | 12,251,980 | 10,208,003 |
| 未払利息 | 65 | 124 |
| その他未払費用 | 22,680 | 18,892 |
| 流動負債合計 | 80,468,511 | 100,964,426 |
| 負債合計 | 80,468,511 | 100,964,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,961,838,549 | 8,313,850,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,482,671,336 | △1,413,427,698 |
| (分配準備積立金) | 13,387,993 | 764,652 |
| 元本等合計 | 8,479,167,213 | 6,900,422,570 |
| 純資産合計 | 8,479,167,213 | 6,900,422,570 |
| 負債純資産合計 | 8,559,635,724 | 7,001,386,996 |
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