有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,236,387 | 22,068,498 |
| 投資信託受益証券 | 2,575,810,456 | 2,282,684,693 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 未収入金 | 17,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,615,961,276 | 2,307,967,624 |
| 資産合計 | 2,615,961,276 | 2,307,967,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,232,538 | 4,698,857 |
| 未払解約金 | 5,773,823 | 999,218 |
| 未払受託者報酬 | 66,285 | 64,658 |
| 未払委託者報酬 | 3,579,314 | 3,491,522 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 6,620 | 6,458 |
| 流動負債合計 | 14,658,589 | 9,260,716 |
| 負債合計 | 14,658,589 | 9,260,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,488,358,803 | 3,132,571,671 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △887,056,116 | △833,864,763 |
| (分配準備積立金) | 110,515,491 | 115,864,017 |
| 元本等合計 | 2,601,302,687 | 2,298,706,908 |
| 純資産合計 | 2,601,302,687 | 2,298,706,908 |
| 負債純資産合計 | 2,615,961,276 | 2,307,967,624 |
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