- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/12-2024/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2024年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,861,966 | 16,993,992 |
| 投資信託受益証券 | 1,644,682,518 | 1,545,937,306 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,232 | 100,009 |
| 未収利息 | 36 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,667,588,752 | 1,563,031,406 |
| 資産合計 | 1,667,588,752 | 1,563,031,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,551,715 | 3,360,300 |
| 未払解約金 | 3,839,609 | 2,021,214 |
| 未払受託者報酬 | 46,531 | 42,206 |
| 未払委託者報酬 | 2,512,716 | 2,279,241 |
| その他未払費用 | 4,643 | 4,207 |
| 流動負債合計 | 9,955,214 | 7,707,168 |
| 負債合計 | 9,955,214 | 7,707,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,367,810,328 | 2,240,200,497 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △710,176,790 | △684,876,259 |
| (分配準備積立金) | 84,985,837 | 66,953,026 |
| 元本等合計 | 1,657,633,538 | 1,555,324,238 |
| 純資産合計 | 1,657,633,538 | 1,555,324,238 |
| 負債純資産合計 | 1,667,588,752 | 1,563,031,406 |
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