- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/12-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月11日現在 ] | 当期 [ 2025年10月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,751,056 | 19,933,904 |
| 投資信託受益証券 | 1,173,445,066 | 1,138,228,860 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019 | 10,046 |
| 未収入金 | - | 6,800,000 |
| 未収利息 | 275 | 253 |
| 流動資産合計 | 1,195,206,416 | 1,164,973,063 |
| 資産合計 | 1,195,206,416 | 1,164,973,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,773,091 | 1,700,144 |
| 未払解約金 | 98,839 | 99,942 |
| 未払受託者報酬 | 34,408 | 34,894 |
| 未払委託者報酬 | 1,858,125 | 1,884,327 |
| その他未払費用 | 3,432 | 3,475 |
| 流動負債合計 | 3,767,895 | 3,722,782 |
| 負債合計 | 3,767,895 | 3,722,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,773,091,573 | 1,700,144,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △581,653,052 | △538,894,348 |
| (分配準備積立金) | 51,822,808 | 50,668,985 |
| 元本等合計 | 1,191,438,521 | 1,161,250,281 |
| 純資産合計 | 1,191,438,521 | 1,161,250,281 |
| 負債純資産合計 | 1,195,206,416 | 1,164,973,063 |
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