有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 4月11日現在 ] | 当期 [ 平成29年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,094,980 | 86,840,126 |
| 投資信託受益証券 | 8,238,724,159 | 8,396,980,062 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,536 | 10,015,536 |
| 未収入金 | 47,700,000 | 65,800,000 |
| 流動資産合計 | 8,399,534,675 | 8,559,635,724 |
| 資産合計 | 8,399,534,675 | 8,559,635,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,430,215 | 34,866,434 |
| 未払解約金 | 34,655,072 | 33,100,465 |
| 未払受託者報酬 | 210,241 | 226,887 |
| 未払委託者報酬 | 11,353,077 | 12,251,980 |
| 未払利息 | 138 | 65 |
| その他未払費用 | 21,014 | 22,680 |
| 流動負債合計 | 79,669,757 | 80,468,511 |
| 負債合計 | 79,669,757 | 80,468,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,551,490,254 | 9,961,838,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,231,625,336 | △1,482,671,336 |
| (分配準備積立金) | 32,341,834 | 13,387,993 |
| 元本等合計 | 8,319,864,918 | 8,479,167,213 |
| 純資産合計 | 8,319,864,918 | 8,479,167,213 |
| 負債純資産合計 | 8,399,534,675 | 8,559,635,724 |
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