有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,927,513 | 21,280,584 |
| 投資信託受益証券 | 3,118,661,761 | 2,789,067,917 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 未収入金 | - | 37,400,000 |
| 流動資産合計 | 3,153,803,707 | 2,850,962,934 |
| 資産合計 | 3,153,803,707 | 2,850,962,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,392,960 | 5,708,921 |
| 未払解約金 | - | 355 |
| 未払受託者報酬 | 89,801 | 82,258 |
| 未払委託者報酬 | 4,849,245 | 4,441,884 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 8,970 | 8,213 |
| 流動負債合計 | 11,340,986 | 10,241,634 |
| 負債合計 | 11,340,986 | 10,241,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,261,973,486 | 3,805,947,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,119,510,765 | △965,226,574 |
| (分配準備積立金) | 68,098,549 | 92,124,985 |
| 元本等合計 | 3,142,462,721 | 2,840,721,300 |
| 純資産合計 | 3,142,462,721 | 2,840,721,300 |
| 負債純資産合計 | 3,153,803,707 | 2,850,962,934 |
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