有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,463,604 | 31,927,513 |
| 投資信託受益証券 | 3,331,647,275 | 3,118,661,761 |
| 親投資信託受益証券 | 3,214,433 | 3,214,433 |
| 未収入金 | 26,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,381,225,312 | 3,153,803,707 |
| 資産合計 | 3,381,225,312 | 3,153,803,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,789,944 | 6,392,960 |
| 未払受託者報酬 | 97,617 | 89,801 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,233 | 4,849,245 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 9,748 | 8,970 |
| 流動負債合計 | 17,168,554 | 11,340,986 |
| 負債合計 | 17,168,554 | 11,340,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,715,977,985 | 4,261,973,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,351,921,227 | △1,119,510,765 |
| (分配準備積立金) | 20,184,530 | 68,098,549 |
| 元本等合計 | 3,364,056,758 | 3,142,462,721 |
| 純資産合計 | 3,364,056,758 | 3,142,462,721 |
| 負債純資産合計 | 3,381,225,312 | 3,153,803,707 |
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