有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月11日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,287,506 | 20,861,966 |
| 投資信託受益証券 | 1,715,401,891 | 1,644,682,518 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,232 | 2,044,232 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 1,731,733,629 | 1,667,588,752 |
| 資産合計 | 1,731,733,629 | 1,667,588,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,721,668 | 3,551,715 |
| 未払解約金 | 15 | 3,839,609 |
| 未払受託者報酬 | 48,697 | 46,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,618 | 2,512,716 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 4,858 | 4,643 |
| 流動負債合計 | 6,404,872 | 9,955,214 |
| 負債合計 | 6,404,872 | 9,955,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,481,112,106 | 2,367,810,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △755,783,349 | △710,176,790 |
| (分配準備積立金) | 99,280,756 | 84,985,837 |
| 元本等合計 | 1,725,328,757 | 1,657,633,538 |
| 純資産合計 | 1,725,328,757 | 1,657,633,538 |
| 負債純資産合計 | 1,731,733,629 | 1,667,588,752 |
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