有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年4月11日現在 ] | 当期 [ 平成28年10月11日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 70,819,027 | - | |||
| コール・ローン | 4,012,670 | 78,147,324 | |||
| 投資信託受益証券 | 9,870,402,610 | 7,752,842,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,323,569 | 10,015,536 | |||
| 未収入金 | 75,500,000 | 44,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,036,057,876 | 7,885,704,893 | |||
| 資産合計 | 10,036,057,876 | 7,885,704,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,595,940 | 31,016,596 | |||
| 未払解約金 | 2,587,591 | 14,546,494 | |||
| 未払受託者報酬 | 277,713 | 205,817 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,996,520 | 11,114,168 | |||
| 未払利息 | - | 60 | |||
| その他未払費用 | 27,761 | 20,571 | |||
| 流動負債合計 | 68,485,525 | 56,903,706 | |||
| 負債合計 | 68,485,525 | 56,903,706 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,243,542,227 | ※1 8,861,884,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,275,969,876 | ※2 △1,033,083,656 | |||
| (分配準備積立金) | 35,053,535 | 18,958,756 | |||
| 元本等合計 | 9,967,572,351 | 7,828,801,187 | |||
| 純資産合計 | 9,967,572,351 | 7,828,801,187 | |||
| 負債純資産合計 | 10,036,057,876 | 7,885,704,893 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
