- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月11日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,019,351 | 34,379,651 |
| 投資信託受益証券 | 4,378,815,080 | 3,959,953,260 |
| 親投資信託受益証券 | 5,604,984 | 5,604,984 |
| 未収入金 | 29,400,000 | 21,800,000 |
| 流動資産合計 | 4,443,839,415 | 4,021,737,895 |
| 資産合計 | 4,443,839,415 | 4,021,737,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,947,784 | 12,900,277 |
| 未払解約金 | 769,014 | 802,576 |
| 未払受託者報酬 | 121,410 | 108,559 |
| 未払委託者報酬 | 6,556,173 | 5,862,172 |
| 未払利息 | 52 | 8 |
| その他未払費用 | 12,129 | 10,845 |
| 流動負債合計 | 21,406,562 | 19,684,437 |
| 負債合計 | 21,406,562 | 19,684,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,579,113,606 | 5,160,110,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,156,680,753 | △1,158,057,423 |
| (分配準備積立金) | 15,893,670 | 7,781,556 |
| 元本等合計 | 4,422,432,853 | 4,002,053,458 |
| 純資産合計 | 4,422,432,853 | 4,002,053,458 |
| 負債純資産合計 | 4,443,839,415 | 4,021,737,895 |
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