有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,379,651 | 19,463,604 |
| 投資信託受益証券 | 3,959,953,260 | 3,331,647,275 |
| 親投資信託受益証券 | 5,604,984 | 3,214,433 |
| 未収入金 | 21,800,000 | 26,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,021,737,895 | 3,381,225,312 |
| 資産合計 | 4,021,737,895 | 3,381,225,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,900,277 | 11,789,944 |
| 未払解約金 | 802,576 | - |
| 未払受託者報酬 | 108,559 | 97,617 |
| 未払委託者報酬 | 5,862,172 | 5,271,233 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 10,845 | 9,748 |
| 流動負債合計 | 19,684,437 | 17,168,554 |
| 負債合計 | 19,684,437 | 17,168,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,110,881 | 4,715,977,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,158,057,423 | △1,351,921,227 |
| (分配準備積立金) | 7,781,556 | 20,184,530 |
| 元本等合計 | 4,002,053,458 | 3,364,056,758 |
| 純資産合計 | 4,002,053,458 | 3,364,056,758 |
| 負債純資産合計 | 4,021,737,895 | 3,381,225,312 |
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