有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月11日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,565,006 | 15,898,411 |
| 投資信託受益証券 | 2,030,571,142 | 1,912,680,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,044,433 | 2,044,232 |
| 未収入金 | 1,170,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,064,350,581 | 1,930,622,882 |
| 資産合計 | 2,064,350,581 | 1,930,622,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,438,105 | 4,175,458 |
| 未払解約金 | 11,233,320 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 54,351 | 50,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,934,905 | 2,723,732 |
| 未払利息 | 19 | 2 |
| その他未払費用 | 5,426 | 5,032 |
| 流動負債合計 | 18,666,126 | 6,954,673 |
| 負債合計 | 18,666,126 | 6,954,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,958,736,924 | 2,783,638,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △913,052,469 | △859,970,622 |
| (分配準備積立金) | 124,607,707 | 119,123,307 |
| 元本等合計 | 2,045,684,455 | 1,923,668,209 |
| 純資産合計 | 2,045,684,455 | 1,923,668,209 |
| 負債純資産合計 | 2,064,350,581 | 1,930,622,882 |
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