有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月27日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,263,588 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 3,441,396,405 | ||||
| 流動資産合計 | 3,478,659,993 | ||||
| 資産合計 | 3,478,659,993 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,640,895 | ||||
| 未払金 | 220,256 | ||||
| 未払収益分配金 | 20,674,665 | ||||
| 未払受託者報酬 | 358,379 | ||||
| 未払委託者報酬 | 5,376,330 | ||||
| その他未払費用 | 69,048 | ||||
| 流動負債合計 | 49,339,573 | ||||
| 負債合計 | 49,339,573 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,445,777,513 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,457,093 | ||||
| (分配準備積立金) | 535,619 | ||||
| 元本等合計 | 3,429,320,420 | ||||
| 純資産合計 | 3,429,320,420 | ||||
| 負債純資産合計 | 3,478,659,993 | ||||
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