有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年3月10日現在 | 第8期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,239,226 | 187,915,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,851,379,443 | 5,410,103,992 | |||
| 未収入金 | - | 87,299,219 | |||
| 流動資産合計 | 6,017,618,669 | 5,685,318,463 | |||
| 資産合計 | 6,017,618,669 | 5,685,318,463 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 118,610,849 | 14,794,210 | |||
| 未払収益分配金 | 55,639,977 | 64,620,025 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,275,608 | 1,265,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,756,571 | 18,982,253 | |||
| その他未払費用 | 239,108 | 237,187 | |||
| 流動負債合計 | 188,522,113 | 99,899,110 | |||
| 負債合計 | 188,522,113 | 99,899,110 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,182,219,736 | ※1 5,874,547,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 353,123,180 | ※2 △ 289,128,443 | |||
| (分配準備積立金) | 12,896,603 | 6,569,578 | |||
| 元本等合計 | 5,829,096,556 | 5,585,419,353 | |||
| 純資産合計 | 5,829,096,556 | 5,585,419,353 | |||
| 負債純資産合計 | 6,017,618,669 | 5,685,318,463 | |||
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