有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成30年9月10日現在 | 第11期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,109,241 | 186,791,459 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,337,055,897 | 5,853,671,771 | |||
| 派生商品評価勘定 | 37,226,703 | 48,385,576 | |||
| 未収入金 | 74,606 | 393,443 | |||
| 流動資産合計 | 6,460,466,447 | 6,089,242,249 | |||
| 資産合計 | 6,460,466,447 | 6,089,242,249 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 57,254,285 | 53,897,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,421,712 | 1,315,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,326,327 | 19,734,668 | |||
| その他未払費用 | 268,706 | 246,597 | |||
| 流動負債合計 | 80,271,030 | 75,194,792 | |||
| 負債合計 | 80,271,030 | 75,194,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,156,785,730 | ※1 6,737,238,238 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 776,590,313 | ※2 △ 723,190,781 | |||
| (分配準備積立金) | 7,058,719 | 7,073,582 | |||
| 元本等合計 | 6,380,195,417 | 6,014,047,457 | |||
| 純資産合計 | 6,380,195,417 | 6,014,047,457 | |||
| 負債純資産合計 | 6,460,466,447 | 6,089,242,249 | |||
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