有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年9月10日現在 | 第5期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 100,251,588 | |||
| コール・ローン | 284,464,561 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,962,307,339 | 4,513,947,034 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 50,192,818 | |||
| 流動資産合計 | 10,246,771,900 | 4,664,391,440 | |||
| 資産合計 | 10,246,771,900 | 4,664,391,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,864,175 | 1,267,197 | |||
| 未払収益分配金 | 101,319,438 | 50,736,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,177,337 | 1,493,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,660,719 | 22,395,765 | |||
| その他未払費用 | 408,165 | 279,855 | |||
| 流動負債合計 | 151,429,834 | 76,172,167 | |||
| 負債合計 | 151,429,834 | 76,172,167 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,131,943,844 | ※1 4,612,395,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 36,601,778 | ※2 △ 24,175,753 | |||
| (分配準備積立金) | 13,150,100 | 670,589 | |||
| 元本等合計 | 10,095,342,066 | 4,588,219,273 | |||
| 純資産合計 | 10,095,342,066 | 4,588,219,273 | |||
| 負債純資産合計 | 10,246,771,900 | 4,664,391,440 | |||
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