有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年9月10日現在 | 第13期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 110,554,446 | 107,758,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,161,648,734 | 5,264,472,290 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 129,946,116 | |||
| 未収入金 | 23,601,440 | 114,319,849 | |||
| 流動資産合計 | 6,295,804,620 | 5,616,496,434 | |||
| 資産合計 | 6,295,804,620 | 5,616,496,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,144,501 | - | |||
| 未払金 | 830,607 | 8,180,014 | |||
| 未払収益分配金 | 67,680,134 | 52,851,450 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,327,263 | 1,317,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,909,602 | 13,173,635 | |||
| その他未払費用 | 253,556 | 247,417 | |||
| 流動負債合計 | 111,145,663 | 75,769,843 | |||
| 負債合計 | 111,145,663 | 75,769,843 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,768,013,423 | ※1 5,872,383,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 583,354,466 | ※2 △ 331,656,789 | |||
| (分配準備積立金) | 4,349,524 | 7,339,892 | |||
| 元本等合計 | 6,184,658,957 | 5,540,726,591 | |||
| 純資産合計 | 6,184,658,957 | 5,540,726,591 | |||
| 負債純資産合計 | 6,295,804,620 | 5,616,496,434 | |||
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