有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2022年3月10日現在 | 第18期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,438,118 | 54,386,721 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,022,263,387 | 3,843,390,499 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 23,782,145 | |||
| 未収入金 | - | 1,367,268 | |||
| 流動資産合計 | 4,057,701,505 | 3,922,926,633 | |||
| 資産合計 | 4,057,701,505 | 3,922,926,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 19,436,103 | - | |||
| 未払金 | - | 235,349,554 | |||
| 未払収益分配金 | 23,256,690 | 31,999,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 994,744 | 846,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,947,907 | 8,468,510 | |||
| その他未払費用 | 186,439 | 158,695 | |||
| 流動負債合計 | 53,821,883 | 276,822,762 | |||
| 負債合計 | 53,821,883 | 276,822,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,651,338,083 | ※1 4,571,312,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 647,458,461 | ※2 △ 925,209,113 | |||
| (分配準備積立金) | 5,868,351 | 2,539,612 | |||
| 元本等合計 | 4,003,879,622 | 3,646,103,871 | |||
| 純資産合計 | 4,003,879,622 | 3,646,103,871 | |||
| 負債純資産合計 | 4,057,701,505 | 3,922,926,633 | |||
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