有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年3月11日現在 | 第12期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 186,791,459 | 110,554,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,853,671,771 | 6,161,648,734 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,385,576 | - | |||
| 未収入金 | 393,443 | 23,601,440 | |||
| 流動資産合計 | 6,089,242,249 | 6,295,804,620 | |||
| 資産合計 | 6,089,242,249 | 6,295,804,620 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,144,501 | |||
| 未払金 | - | 830,607 | |||
| 未払収益分配金 | 53,897,905 | 67,680,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,315,622 | 1,327,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,734,668 | 19,909,602 | |||
| その他未払費用 | 246,597 | 253,556 | |||
| 流動負債合計 | 75,194,792 | 111,145,663 | |||
| 負債合計 | 75,194,792 | 111,145,663 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,737,238,238 | ※1 6,768,013,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 723,190,781 | ※2 △ 583,354,466 | |||
| (分配準備積立金) | 7,073,582 | 4,349,524 | |||
| 元本等合計 | 6,014,047,457 | 6,184,658,957 | |||
| 純資産合計 | 6,014,047,457 | 6,184,658,957 | |||
| 負債純資産合計 | 6,089,242,249 | 6,295,804,620 | |||
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