有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年3月10日現在 | 第4期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,795,689 | 284,464,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,193,549,309 | 9,962,307,339 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,511,344,998 | 10,246,771,900 | |||
| 資産合計 | 9,511,344,998 | 10,246,771,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 167,050,330 | 14,864,175 | |||
| 未払収益分配金 | 92,150,292 | 101,319,438 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,027,448 | 2,177,337 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,412,359 | 32,660,719 | |||
| その他未払費用 | 380,059 | 408,165 | |||
| 流動負債合計 | 292,020,488 | 151,429,834 | |||
| 負債合計 | 292,020,488 | 151,429,834 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,215,029,292 | ※1 10,131,943,844 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 4,295,218 | ※2 △ 36,601,778 | |||
| (分配準備積立金) | 7,183,093 | 13,150,100 | |||
| 元本等合計 | 9,219,324,510 | 10,095,342,066 | |||
| 純資産合計 | 9,219,324,510 | 10,095,342,066 | |||
| 負債純資産合計 | 9,511,344,998 | 10,246,771,900 | |||
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